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12月6日中金金序量化蓝筹混合C最新单位净值为1.4228元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

时间： 2021-12-07 09:49:33 来源：互联网作者：佚名

摘要： 12月6日中金金序量化蓝筹混合C最新单位净值为1.4228元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日中金金序量化蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

　　12月6日中金金序量化蓝筹混合C最新单位净值为1.4228元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日中金金序量化蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　中金金序量化蓝筹混合C（005406）市场表现：截至12月6日，累计净值1.4228，最新公布单位净值1.4228，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4243。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润亏9.21万元，基金本期净收益盈利12.27万元，加权平均基金份额本期利润亏0.07元。

　　基金财务费用

　　截至2021年第二季度，基金费用合计19.67元，其中管理人报酬占比29.67%；托管费占比7.42%；交易费占比15.36%；销售服务费占比8.06%。

关键词：

第二季度,单位净值

审核：yj22427 编辑:yj22427

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