招商瑞庆混合A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
摘要: 招商瑞庆混合A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月6日招商瑞庆混合A基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面截至12月6日,
招商瑞庆混合A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月6日招商瑞庆混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,招商瑞庆混合A(002574)市场表现:累计净值1.4988,最新公布单位净值1.0468,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0457。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2109.9万元,基金本期净收益盈利2734.83万元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商瑞庆混合A收入合计1.28亿元:利息收入3600.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入24.44万元,债券利息收入3274.07万元。投资收益7093.93万元,其中投资收益方面,股票投资收益6941.48万元,债券投资亏346.54万元,股利收益498.99万元。公允价值变动收益1966.81万元,其他收入143.06万元。
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