12月6日永赢盈益债券C最新单位净值为1.0211元,2021年第二季度基金有那些财务费用?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 12月6日永赢盈益债券C最新单位净值为1.0211元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的12月6日永赢盈益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
永赢盈益债券C基金截至12月6日,最新单位净值1.0211,累计净值1.0761,最新估值1.0194,净值涨0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.94元,基金本期净收益盈利1.57元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金财务费用
永赢盈益债券C基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬516.43元,托管费172.14元,交易费6.50元,费用合计910.95元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
第二季度,参考