12月6日银河久益回报6个月定开债券A最新单位净值为1.0731元，该基金分红负债是什么情况？

　　12月6日银河久益回报6个月定开债券A最新单位净值为1.0731元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日银河久益回报6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至12月6日，银河久益回报6个月定开债券A市场表现：累计净值1.8271，最新公布单位净值1.0731，最新估值1.0731。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利785.64万元，基金本期净收益盈利585.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.84亿元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计3.17亿，所有者权益合计7.9亿，负债和所有者权益总计11.07亿。

　　本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。