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12月7日民生加银高等级信用债债券E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

时间： 2021-12-08 23:19:52 来源：互联网作者：佚名

摘要： 12月7日民生加银高等级信用债债券E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日民生加银高等级信用债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

　　12月7日民生加银高等级信用债债券E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日民生加银高等级信用债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至12月7日，该基金公布单位净值1.0259，累计净值1.0259，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0257。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利860.47万元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.47亿，未分配利润6733.06万，所有者权益合计24.15亿。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

关键词：

该基金

审核：yj22427 编辑:yj22427

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