12月8日招商招鸿6个月定开债发起式基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 12月8日招商招鸿6个月定开债发起式基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月8日招商招鸿6个月定开债发起式基金经理业绩详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至12月8日,招商招鸿6个月定开债发起式最新单位净值1.0043,累计净值1.1548,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0045。
招商招鸿6个月定开债发起式(005606)成立以来收益16.35%,今年以来收益3.51%,近一月收益0.37%,近三月收益0.74%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年,招商招鸿6个月定开债发起式收入合计9472.2万元:利息收入8618.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.84万元,债券利息收入8501.45万元。投资收益4984.01万元,其中投资收益方面,债券投资收益4984.01万元。公允价值变动收益负4130.75万元。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
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