12月8日创金合信鑫日享短债债券A最新单位净值为1.1315元，该基金分红负债是什么情况？

　　12月8日创金合信鑫日享短债债券A最新单位净值为1.1315元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日创金合信鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　创金合信鑫日享短债债券A截至12月8日，最新公布单位净值1.1315，累计净值1.1315，最新估值1.1315。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1391.72万元，期末单位基金资产净值1.11元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润1253.99万，所有者权益合计1.41亿。

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