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中信保诚中证500指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

时间： 2021-12-09 13:19:56 来源：互联网作者：佚名

摘要：中信保诚中证500指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

　　中信保诚中证500指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）截至12月8日，最新单位净值1.8629，累计净值2.139，最新估值1.8396，净值增长率涨1.27%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利2087.51万元，基金本期净收益盈利1678.63万元，期末基金资产净值2.3亿元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.07亿，未分配利润1.23亿，所有者权益合计2.3亿。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

关键词：

该基金,LOF,分红

审核：yj22427 编辑:yj22427

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