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金鹰元盛债券(LOF)C基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？

时间： 2021-12-09 16:20:14 来源：互联网作者：佚名

摘要：金鹰元盛债券(LOF)C基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的金鹰元盛债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。基金分红金鹰元盛债券型发起式C基金成立于201

　　金鹰元盛债券(LOF)C基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的金鹰元盛债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。

　　基金分红

　　金鹰元盛债券型发起式C基金成立于2013年5月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模230万元，基金总192万份额，上市流通192万份额，共分红1次，累计分红0.115元/份。

　　基金拆分

　　金鹰元盛债券型发起式C基金拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.045，最新拆分折算日是2015年5月4日。

　　基金资产配置

　　截至2021年第三季度，金鹰元盛债券(LOF)C（162108）基金资产配置详情如下，债券占净比99.64%，现金占净比0.31%，合计净资产6400万元。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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审核：yj22427 编辑:yj22427

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