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12月8日国投瑞银顺祺纯债债券累计净值为1.091元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2021-12-09 23:20:18 来源：互联网作者：佚名

摘要： 12月8日国投瑞银顺祺纯债债券累计净值为1.091元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日国投瑞银顺祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　12月8日国投瑞银顺祺纯债债券累计净值为1.091元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日国投瑞银顺祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　国投瑞银顺祺纯债债券基金截至12月8日，最新公布单位净值1.091，累计净值1.091，最新估值1.0911，净值增长率跌0.01%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.42亿，未分配利润2426.77万，所有者权益合计3.66亿。

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审核：yj22427 编辑:yj22427

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