12月9日汇添富实业债债券C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?
摘要: 12月9日汇添富实业债债券C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月9日汇添富实业债债券C基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面截至12月9日,
12月9日汇添富实业债债券C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月9日汇添富实业债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日,汇添富实业债债券C(000123)市场表现:累计净值1.474,最新公布单位净值1.2,净值增长率涨0.08%,最新估值1.199。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富实业债债券C基金(000123)持有债券GC国能01(占5.21%),持仓市值为3026.1万;债券21浦发银行CD190(占5.03%),持仓市值为2918.4万;债券21泸州窖MTN001(占3.50%),持仓市值为2033.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富实业债债券C(000123)基金资产配置详情如下,合计净资产5.8亿元,债券占净比98.84%,现金占净比1.01%。
2015年第二季度基金行业配置
截至2015年第二季度,基金行业配置金融业为3.89%,同类平均为3.86%,比同类配置多0.03%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
汇添富实业债