2021年第三季度光大保德信安和债券C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 2021年第三季度光大保德信安和债券C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的光大保德信安和债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
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基金持股详情
截至2021年第三季度,光大保德信安和债券C(003110)持有股票基金:贵州茅台(600519)、工商银行(601398)、海尔智家(600690)等,持仓比分别2.49%、1.94%、1.76%等,持股数分别为2.44万、744.94万、120.57万,持仓市值4465.2万、3471.42万、3152.87万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,光大保德信安和债券C(003110)持有债券:债券17华电股MTN001、债券光大转债、债券19广州金控MTN002等,持仓比分别6.24%、0.16%、5.68%等,持仓市值1.12亿、282.63万、1.02亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.87亿,所有者权益合计37.48亿,负债和所有者权益总计41.35亿。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
持有,光大保德信