12月10日中银悦享定期开放债券最新单位净值为1.1088元，该基金分红负债是什么情况？

　　12月10日中银悦享定期开放债券最新单位净值为1.1088元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日中银悦享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　中银悦享定期开放债券（003213）截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.1088，累计净值1.1697，最新估值1.1085，净值增长率涨0.03%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.14亿元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金196.1亿，未分配利润16.44亿，所有者权益合计212.55亿。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。