淳厚稳惠债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 淳厚稳惠债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的淳厚稳惠债券A基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现基金截至12月10日,累计净值1.0689,
淳厚稳惠债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的淳厚稳惠债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月10日,累计净值1.0689,最新公布单位净值1.0271,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0269。
淳厚稳惠债券A(基金代码:007738)成立以来收益6.91%,今年以来收益4%,近一月收益0.34%,近一年收益4.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,淳厚稳惠债券A(007738)持有债券:债券16南京高新MTN001、债券20苏州租赁债、债券18闽投MTN003、债券18湘高速MTN002等,持仓比分别7.60%、7.54%、5.71%、5.71%等,持仓市值4028.8万、3999.6万、3025.8万、3027.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,淳厚稳惠债券A收入合计1408.9万元,扣除费用273.31万元,利润总额1135.58万元,最后净利润1135.58万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。