12月13日华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?
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作者:佚名
摘要: 12月13日华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月13日华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A基金经理业绩详情,
12月13日华宝标普中国a股红利机会指数(LOF)A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月13日华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日,华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A(501029)市场表现:累计净值1.3619,最新公布单位净值1.3319,净值增长率涨0.53%,最新估值1.3249。
华宝标普中国A股红利机会指数(LO成立以来收益36.18%,近一月收益5.92%,近一年收益17.08%,近三年收益56.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元,基金托管费0.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.29亿,未分配利润1.66亿,所有者权益合计10.95亿。
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