12月13日浙商汇金聚鑫定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　12月13日浙商汇金聚鑫定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日浙商汇金聚鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　浙商汇金聚鑫定开债券（006927）截至12月13日，累计净值1.0976，最新单位净值1.0256，净值增长率涨0.06%，最新估值1.025。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利837.14万元，基金本期净收益盈利408.84万元，期末单位基金资产净值1.02元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计2.4亿，所有者权益合计12.06亿，负债和所有者权益总计14.46亿。

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