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12月13日新华鑫日享中短债债券A累计净值为1.1099元，该基金2020年利润如何？

时间： 2021-12-14 20:19:50 来源：互联网作者：佚名

摘要： 12月13日新华鑫日享中短债债券A累计净值为1.1099元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日新华鑫日享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　12月13日新华鑫日享中短债债券A累计净值为1.1099元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日新华鑫日享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　新华鑫日享中短债债券A截至12月13日市场表现：累计净值1.1099，最新公布单位净值1.0912，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0909。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利400.81万元，基金本期净收益盈利335.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

　　基金2020年利润

　　截至2020年，新华鑫日享中短债债券A收入合计2062.62万元：利息收入4440.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.78万元，债券利息收入4386.92万元，资产支持证券利息收入4.75万元。投资收益负2363.34万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2367.01万元，资产支持证券投资收益3.67万元。公允价值变动收益负65.55万元，其他收入51.47万元。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

关键词：

该基金,年利润

审核：yj22427 编辑:yj22427

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