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12月16日天治鑫利纯债债券A累计净值为1.1181元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2021-12-17 08:50:06 来源：互联网作者：佚名

摘要： 12月16日天治鑫利纯债债券A累计净值为1.1181元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日天治鑫利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　12月16日天治鑫利纯债债券A累计净值为1.1181元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日天治鑫利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　天治鑫利纯债债券A截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.1181，累计净值1.1181，最新估值1.1177，净值增长率涨0.04%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏1.4万元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金90.93万，未分配利润7.66万，所有者权益合计98.59万。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

关键词：

该基金,累计净值,参考

审核：yj22427 编辑:yj22427

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