12月16日富国祥利定期开放债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

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　　基金市场表现方面

　　富国祥利定期开放债券发起式（002782）截至12月16日，最新公布单位净值1.101，累计净值1.211，最新估值1.101。

　　富国祥利定期开放债券发起式今年以来收益4.36%，近一月收益1.66%，近三月下降0.81%，近一年收益5.76%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.88亿，未分配利润5002.34万，所有者权益合计5.38亿。

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