12月17日交银稳利中短债债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
摘要: 12月17日交银稳利中短债债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日交银稳利中短债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至12月17日,交银稳利中短债债券A累计净值1.0826,最新单位净值1.0826,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0825。
自基金成立以来收益8.25%,今年以来收益4.92%,近一年收益5.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元,基金托管费0.08元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银稳利中短债债券A收入合计4805.5万元:利息收入3399.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.07万元,债券利息收入3321.63万元,资产支持证券利息收入元74.39万元。投资亏120万元,公允价值变动收益1524.12万元,其他收入2.3万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
第二季度,该基金