2021年第二季度诺德研发创新100指数有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 2021年第二季度诺德研发创新100指数有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的诺德研发创新100指数基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至12月17日,诺德研发创新100指数(007737)最新市场表现:公布单位净值1.8559,累计净值1.8559,最新估值1.8872,净值增长率跌1.66%。
自基金成立以来收益88.72%,今年以来收益7.85%,近一年收益17.18%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,诺德研发创新100指数基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为3.19%,本期累计买入金额为2027.56万元;华大基因(300676),占期初基金资产净值比例为1.39%,本期累计买入金额为881.38万元;三一重工(600031),占期初基金资产净值比例为1.19%,本期累计买入金额为752.52万元;乐普医疗(300003),占期初基金资产净值比例为1.18%,本期累计买入金额为750.17万元等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,诺德研发创新100指数收入合计4404.26万元:利息收入71.1万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.26万元,债券利息收入68.84万元。投资收益5720.86万元,其中投资收益方面,股票投资收益5485.77万元,债券投资亏15.13万元,股利收益250.22万元。公允价值变动亏1398.45万元,其他收入10.75万元。
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诺德,第二季度