添富丰润中短债债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
摘要: 添富丰润中短债债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日添富丰润中短债债券基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面添富丰润中短债债券截至12月17日
添富丰润中短债债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日添富丰润中短债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
添富丰润中短债债券截至12月17日市场表现:累计净值1.0974,最新公布单位净值1.0294,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0295。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值55.9亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,添富丰润中短债债券收入合计1.06亿元:利息收入9829.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.72万元,债券利息收入9823.49万元。投资亏814.62万元,公允价值变动收益1622.03万元,其他收入0.53元。
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