2021年12月19日年天治稳健双盈债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
摘要: 2021年12月19日年天治稳健双盈债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?基金持股人结构一览截至2021年第二季度,天治稳健双盈债券持有详情,机构投资者持有50万份额,
2021年12月19日年天治稳健双盈债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,天治稳健双盈债券持有详情,机构投资者持有50万份额,机构投资者持有占10.18%,个人投资者持有470万份额,个人投资者持有占89.82%,总份额520万份。
基金市场表现方面
南方财富网讯 天治稳健双盈债券(350006)12月17日净值跌0.4%。当前基金单位净值为1.2685元,累计净值为2.0676元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天治稳健双盈债券收入合计155.37万元:利息收入58.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入5156.88元,债券利息收入58.38万元。投资收益257.19万元,其中投资收益方面,股票投资收益150.63万元,债券投资收益98.93万元,股利收益7.62万元。公允价值变动亏160.74万元,其他收入292.97元。
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