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12月16日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

时间： 2021-12-19 10:50:24 来源：互联网作者：佚名

摘要： 12月16日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月16日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金经理业绩详情

　　12月16日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月16日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至12月16日，国富大中华精选混合美元现汇(QDII)（006370）最新公布单位净值0.3965，累计净值0.3965，净值增长率涨1.3%，最新估值0.3914。

　　国富大中华精选混合美元现汇(QDI（006370）成立以来收益90.72%，今年以来收益0.99%，近一月下降5.6%，近三月下降2.24%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为1.5元，基金托管费0.27元。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，国富大中华精选混合美元现汇(QDI基金股票收入占比11.23%，债券收入占比0.01%，股利收入占比7.48%，基金收入合计30,623.74元。

关键词：

国富大中华,现汇,混合

审核：yj22427 编辑:yj22427

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