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12月15日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.6887元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2021-12-19 14:50:25 来源：互联网作者：佚名

摘要： 12月15日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.6887元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金市

　　12月15日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.6887元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至12月15日，该基金最新公布单位净值1.6887，累计净值1.6887，最新估值1.6962，净值增长率跌0.44%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.66元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8亿，未分配利润5.29亿，所有者权益合计13.28亿。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

关键词：

该基金,参考,分红

审核：yj22427 编辑:yj22427

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