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12月17日华润元大欣享混合C累计净值为0.9651元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2021-12-20 15:19:52 来源：互联网作者：佚名

摘要： 12月17日华润元大欣享混合C累计净值为0.9651元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日华润元大欣享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

　　12月17日华润元大欣享混合C累计净值为0.9651元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日华润元大欣享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9651，累计净值0.9651，最新估值0.965，净值增长率涨0.01%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利77.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.03元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计667.41万，所有者权益合计2.12亿，负债和所有者权益总计2.19亿。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

关键词：

该基金,累计净值,分红

审核：yj22427 编辑:yj22427

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