12月17日长信利盈混合A累计净值为1.7225元,基金有什么投资组合?
摘要: 12月17日长信利盈混合A累计净值为1.7225元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月17日长信利盈混合A基金市场表现详情,供大家参考。
12月17日长信利盈混合A累计净值为1.7225元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月17日长信利盈混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1789.56万元,基金本期净收益盈利3629.35万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值1.75亿元,期末单位基金资产净值1.66元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长信利盈混合A基金行业配置合计为29.40%,同类平均为59.43%,比同类配置少30.03%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(19.24%)、金融业(2.75%)、采矿业(2.52%),同类平均分别为42.87%、5.78%、2.97%,比同类配置分别为少23.63%、少3.03%、少0.45%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信利盈混合A(519963)基金资产配置详情如下,合计净资产8.99亿元,股票占净比29.40%,债券占净比67.41%,现金占净比2.53%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信利盈混合A(519963)持有债券:债券21进出04(债券代码:210304)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券21进出12(债券代码:210312)、债券21农发04(债券代码:210404)等,持仓比分别12.24%、10.52%、5.60%、5.56%等,持仓市值1.1亿、9457.56万、5030万、4995万等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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