12月20日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 12月20日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月20日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金经理业绩详情,

      12月20日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月20日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金经理业绩详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A截至12月20日,最新公布单位净值1.0163,累计净值1.0903,最新估值1.0163。

      中邮中债-1-3年久期央企20债券指基金成立以来收益9.25%,今年以来收益4.28%,近一月收益0.27%,近一年收益4.83%。

      基金基本费率

      该基金管理费为0.25元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额100元。

      基金分红负债

      截至2021年第二季度,该基金负债合计9636.68万,所有者权益合计5.17亿,负债和所有者权益总计6.13亿。

      本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

    关键词:

    该基金,中债,久期

    审核:yj22427 编辑:yj22427

    免责声明:

    1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2.本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多