12月22日景顺长城集英成长两年定期开放混合最新单位净值为1.6608元,基金有哪些投资组合?
摘要: 12月22日景顺长城集英成长两年定期开放混合最新单位净值为1.6608元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月22日景顺长城集英成长两年定期开放混合基金市场表现详情,供大家参考。
12月22日景顺长城集英成长两年定期开放混合最新单位净值为1.6608元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月22日景顺长城集英成长两年定期开放混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月22日,累计净值1.6608,最新公布单位净值1.6608,净值增长率涨0.21%,最新估值1.6573。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,景顺长城集英成长两年定期开放混(006345)基金资产配置详情如下,股票占净比93.31%,债券占净比1.15%,现金占净比5.65%,合计净资产61.07亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,景顺长城集英成长两年定期开放混基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置44.43%,同类平均43.02%,比同类配置多1.41%;租赁和商务服务业行业基金配置9.38%,同类平均2.08%,比同类配置多7.30%;科学研究和技术服务业行业基金配置6.67%,同类平均2.43%,比同类配置多4.24%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,景顺长城集英成长两年定期开放混基金发生重大买入变动,买入变动股票有:迈瑞医疗本期累计买入金额为5.56亿元,占期初基金资产净值比例为6.86%;山西汾酒本期累计买入金额为7793.26万元,占期初基金资产净值比例为0.96%;美的集团本期累计买入金额为7284.18万元,占期初基金资产净值比例为0.90%等。
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