12月22日招商丰茂灵活混合发起式A近三月以来收益0.59%,该基金2020年利润如何?
摘要: 12月22日招商丰茂灵活混合发起式A近三月以来收益0.59%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日招商丰茂灵活混合发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
12月22日招商丰茂灵活混合发起式A近三月以来收益0.59%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日招商丰茂灵活混合发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,招商丰茂灵活混合发起式A累计净值1.213,最新公布单位净值1.213,净值增长率涨0.11%,最新估值1.2117。
基金阶段涨跌幅
招商丰茂灵活混合发起式A(基金代码:005906)成立以来收益21.3%,今年以来收益4.58%,近一月收益0.07%,近一年收益5.06%,近三年收益21.4%。
基金2020年利润
截至2020年,招商丰茂灵活混合发起式A收入合计2593.61万元:利息收入1080.05万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.9万元,债券利息收入984.18万元。投资收益1671.62万元,其中投资收益方面,股票投资收益1673.51万元,债券投资收益负50.79万元,股利收益48.9万元。公允价值变动收益负163.79万元,其他收入5.73万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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