12月23日先锋汇盈纯债债券A最新单位净值为1.0612元,该基金2020年利润如何?
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作者:佚名
摘要: 12月23日先锋汇盈纯债债券A最新单位净值为1.0612元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日先锋汇盈纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
先锋汇盈纯债债券A截至12月23日,累计净值1.0612,最新公布单位净值1.0612,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0621。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1850万元,期末基金资产净值20.97亿元,期末单位基金资产净值1.21元。
基金2020年利润
截至2020年,先锋汇盈纯债债券A收入合计3685.07万元:利息收入3889.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.15万元,债券利息收入3571.18万元。投资收益43.4万元,其中投资收益方面,债券投资收益43.4万元。公允价值变动收益负509.57万元,其他收入261.38万元。
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