12月24日诺安鼎利混合A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 12月24日诺安鼎利混合A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日诺安鼎利混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
基金截至12月24日,累计净值1.2217,最新市场表现:单位净值1.2217,净值增长率涨0.03%,最新估值1.2213。
诺安鼎利混合A今年以来收益4.37%,近一月收益1.37%,近三月收益1.32%,近一年收益6.31%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1000元,直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,诺安鼎利混合A收入合计28.32万元:利息收入12.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入3155.53元,债券利息收入12.49万元。投资收益62.78万元,其中投资收益方面,股票投资收益27.27万元,债券投资收益34.35万元,股利收益1.16万元。公允价值变动亏47.65万元,其他收入2302.75元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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