12月31日前海联合国民健康混合C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 12月31日前海联合国民健康混合C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日前海联合国民健康混合C基金市场表现详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至12月31日,前海联合国民健康混合C(007111)累计净值1.921,最新公布单位净值1.921,净值增长率涨0.16%,最新估值1.918。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利364.09万元,基金本期净收益盈利78.73万元,期末基金资产净值1860.72万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5690.44万,未分配利润8465.12万,所有者权益合计1.42亿。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
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