12月31日华泰柏瑞激励动力混合A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?
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作者:佚名
摘要: 12月31日华泰柏瑞激励动力混合A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞激励动力混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值3.241,最新单位净值3.176,净值增长率涨0.06%,最新估值3.174。
该基金成立以来收益232.89%,今年以来下降1.03%,近一月下降6.62%,近一年下降1.03%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年,华泰柏瑞激励动力混合A收入合计8733.19万元:利息收入32.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.11万元,债券利息收入28.98元。投资收益3665.25万元,其中投资收益方面,股票投资收益3614.63万元,债券投资收益4.17万元,股利收益46.45万元。公允价值变动收益4885.62万元,其他收入150.24万元。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
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