12月31日中加瑞鑫纯债债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 12月31日中加瑞鑫纯债债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月31日中加瑞鑫纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。基金市场表现方面截至12月31日,
12月31日中加瑞鑫纯债债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月31日中加瑞鑫纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,中加瑞鑫纯债债券(006827)最新单位净值1.013,累计净值1.086,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0119。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利759.13万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值16.03亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.78亿,未分配利润2432.74万,所有者权益合计16.03亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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编辑:yj22427
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