浙商大数据智选消费混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 浙商大数据智选消费混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的浙商大数据智选消费混合基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现截至12月31日,

      浙商大数据智选消费混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的浙商大数据智选消费混合基金债券持仓详情,供大家参考。

      基金市场表现

      截至12月31日,该基金最新市场表现:单位净值2.543,累计净值2.543,最新估值2.534,净值增长率涨0.36%。

      浙商大数据智选消费混合基金成立以来收益154.3%,今年以来下降0.74%,近一月收益5.96%,近一年下降0.74%,近三年收益174.03%。

      债券持仓详情

      截至2021年第二季度,浙商大数据智选消费混合(002967)持有债券:债券20国债10等,持仓比分别4.56%等,持仓市值2284.3万等。

      基金分红负债

      截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.92亿,未分配利润3.08亿,所有者权益合计5亿。

      数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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