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1月6日国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.118元，该基金2021年第二季度利润如何？

时间： 2022-01-07 19:20:07 来源：互联网作者：佚名

摘要： 1月6日国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.118元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　1月6日国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.118元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至1月6日，国投瑞银中高等级债券A累计净值1.568，最新单位净值1.118，最新估值1.118。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.09万元，基金本期净收益盈利76.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.1元。

　　基金2021年第二季度利润

　　截至2021年第二季度，国投瑞银中高等级债券A收入合计638.94万元：利息收入407.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.83万元，债券利息收入404.72万元。投资收益192.63万元，其中投资收益方面，股票投资亏2.77万元，债券投资收益195.4万元。公允价值变动收益37.13万元，其他收入1.76万元。

　　本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

关键词：

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审核：yj22427 编辑:yj22427

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