1月7日银河铭忆3个月定开债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 1月7日银河铭忆3个月定开债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日银河铭忆3个月定开债券基金经理业绩详情,供大家参考。

      1月7日银河铭忆3个月定开债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日银河铭忆3个月定开债券基金经理业绩详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      银河铭忆3个月定开债券截至1月7日,最新公布单位净值1.058,累计净值1.1778,最新估值1.0573,净值增长率涨0.07%。

      银河铭忆3个月定开债券今年以来收益4.72%,近一月收益0.46%,近三月收益1.2%,近一年收益4.72%。

      基金基本费率

      该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

      基金分红负债

      截至2021年第二季度,该基金负债合计9188.58万,所有者权益合计7.04亿,负债和所有者权益总计7.96亿。

      本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

    关键词:

    该基金,分红

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