1月11日鹏华丰和债券(LOF)C累计净值为1.367元,基金有什么投资组合?
摘要: 1月11日鹏华丰和债券(LOF)C累计净值为1.367元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月11日鹏华丰和债券(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
1月11日鹏华丰和债券(LOF)C累计净值为1.367元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月11日鹏华丰和债券(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值6132.45万元,期末单位基金资产净值1.27元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为19.75%,同类平均为13.53%,比同类配置多6.22%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华丰和债券(LOF)C(006057)基金资产配置详情如下,股票占净比19.75%,债券占净比105.55%,现金占净比4.82%,合计净资产3.09亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华丰和债券(LOF)C基金(006057)持有债券光大转债(占8.57%),持仓市值为2647.59万;债券20中金12(占6.56%),持仓市值为2028万;债券20信达G1(占6.51%),持仓市值为2012.6万;债券20南海01(占6.47%),持仓市值为1999万等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
LOF,基金资产