国寿安保尊裕优化回报债券A同公司基金表现如何?2021年第二季度主要买入哪些股票?
摘要: 国寿安保尊裕优化回报债券A同公司基金表现如何?2021年第二季度主要买入哪些股票?南方财富网为您整理的1月13日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
国寿安保尊裕优化回报债券A同公司基金表现如何?2021年第二季度主要买入哪些股票?南方财富网为您整理的1月13日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月13日,累计净值1.161,最新市场表现:单位净值1.05,净值增长率跌0.38%,最新估值1.054。
国寿安保尊裕优化回报债券A(基金代码:004318)成立以来收益16.6%,今年以来收益0.57%,近一月收益0.38%,近一年收益2.74%,近三年收益11.88%。
同公司基金
截至2022年12月31日,基金同公司按单位净值排名前三有:国寿安保稳惠混合基金(002148)、国寿安保稳惠混合基金(002148)、国寿安保稳惠混合基金(002148),最新单位净值分别为2.2968、2.2947、2.2872,累计净值分别为2.5894、2.5873、2.5798,日增长率分别为0.91%、-0.09%、2.37%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度,国寿安保尊裕优化回报债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国平安(601318)本期累计买入金额为1263.92万元,占期初基金资产净值比例为1.76%;迈为股份(300751)本期累计买入金额为688.2万元,占期初基金资产净值比例为0.96%;恒瑞医药(600276)本期累计买入金额为670.04万元,占期初基金资产净值比例为0.93%等。
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单位净值