华安中债7-10年国开债A最新净值是多少?(1月14日)
来源: 互联网
作者:佚名
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华安中债7-10年国开债A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至1月14日华安中债7-10年国开债A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日,最新市场表现:单位净值1.0547,累计净值1.0656,最新估值1.0544,净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值5.96亿元。
基金详情介绍
该基金全名是华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金,以下简称华安中债7-10年国开债A,该基金成立于2019年11月13日,基金规模为6080万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5894万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是周舒展等。
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