华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?
摘要: 华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现截至1月14日,
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基金市场表现
截至1月14日,该基金最新单位净值1.0754,累计净值1.0907,最新估值1.0752,净值增长率涨0.02%。
华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金成立以来收益9.11%,今年以来收益0.19%,近一月收益0.58%,近一年收益5.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)持有债券:债券19农发07、债券19浦发银行小微债01、债券21武汉城建SCP004、债券21农发06等,持仓比分别5.79%、4.98%、4.96%、4.94%等,持仓市值7035.7万、6044.4万、6019.8万、5999.4万等。
基金2020年利润
截至2020年,华泰紫金丰泰纯债债券发起A收入合计2亿元:利息收入4.75亿元,其中利息收入方面,存款利息收入149.1万元,债券利息收入4.42亿元,资产支持证券利息收入元2989.41万元。投资收益负2.01亿元,公允价值变动收益负7860.93万元,其他收入353.87万元。
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