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1月13日工银全球美元债(QDII)C累计净值为0.9961元，基金基本费率是多少？

时间： 2022-01-16 20:21:36 来源：互联网作者：佚名

摘要： 1月13日工银全球美元债(QDII)C累计净值为0.9961元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月13日工银全球美元债(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

　　1月13日工银全球美元债(QDII)C累计净值为0.9961元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月13日工银全球美元债(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　工银全球美元债(QDII)C（003387）市场表现：截至1月13日，累计净值0.9961，最新单位净值0.9961，净值增长率跌0.48%，最新估值1.0009。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.9元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

关键词：

财富网,南方,累计净值

审核：yj22427 编辑:yj22427

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