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泰康年年红纯债一年债券最新净值涨幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-01-16 23:22:01 来源：互联网作者：佚名

摘要：泰康年年红纯债一年债券最新净值涨幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日泰康年年红纯债一年债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　泰康年年红纯债一年债券最新净值涨幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日泰康年年红纯债一年债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至1月14日，该基金累计净值1.2724，最新单位净值1.0467，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0445。

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利7319.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.04元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计34.06亿，所有者权益合计48.68亿，负债和所有者权益总计82.74亿。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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审核：yj22427 编辑:yj22427

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