1月14日浙商大数据智选消费混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 1月14日浙商大数据智选消费混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日浙商大数据智选消费混合基金经理业绩详情,供大家参考。

      1月14日浙商大数据智选消费混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日浙商大数据智选消费混合基金经理业绩详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      截至1月14日,该基金最新公布单位净值2.353,累计净值2.353,净值增长率跌0.8%,最新估值2.372。

      浙商大数据智选消费混合(基金代码:002967)成立以来收益135.3%,今年以来下降7.47%,近一月下降7.87%,近一年下降10.67%,近三年收益153.83%。

      基金基本费率

      该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

      基金分红负债

      截至2021年第二季度,该基金负债合计1044.36万,所有者权益合计5亿,负债和所有者权益总计5.11亿。

      本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

    关键词:

    该基金,混合,分红

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