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1月14日中欧瑾泉灵活配置混合C最新单位净值为1.594元，基金基本费率是多少？

时间： 2022-02-02 23:24:50 来源：互联网作者：佚名

摘要： 1月14日中欧瑾泉灵活配置混合C最新单位净值为1.594元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日中欧瑾泉灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

　　1月14日中欧瑾泉灵活配置混合C最新单位净值为1.594元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日中欧瑾泉灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至1月14日，中欧瑾泉灵活配置混合C（001111）最新单位净值1.594，累计净值1.594，净值增长率跌0.14%，最新估值1.5963。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.28亿元，期末单位基金资产净值1.56元。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.01元。

　　本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

关键词：

单位净值,混合

审核：yj22427 编辑:yj22427

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