1月18日工银瑞盈18个月定开债券一年来下降2.02%，该基金分红负债是什么情况？

　　1月18日工银瑞盈18个月定开债券一年来下降2.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日工银瑞盈18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至1月18日，工银瑞盈18个月定开债券（003341）市场表现：累计净值1.1046，最新公布单位净值1.1046，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1051。

　　基金阶段涨跌幅

　　工银瑞盈18个月定开债券今年以来收益0.66%，近一月收益0.81%，近三月下降3.34%，近一年下降2.02%。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计617.68万，所有者权益合计3904.98万，负债和所有者权益总计4522.65万。

　　本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。