1月19日兴全稳益定期开放债券累计净值为1.383元，该基金分红负债是什么情况？

　　1月19日兴全稳益定期开放债券累计净值为1.383元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日兴全稳益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至1月19日，兴全稳益定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0364，累计净值1.383，最新估值1.0352，净值增长率涨0.12%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.18亿元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金97.55亿，未分配利润2.99亿，所有者权益合计100.54亿。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。