2022年2月6日年新华纯债添利债券发起C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 2022年2月6日年新华纯债添利债券发起C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?基金持股人结构一览截至2021年第二季度,新华纯债添利债券发起C持有详情,机构投资者持有50万份额,
2022年2月6日年新华纯债添利债券发起C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,新华纯债添利债券发起C持有详情,机构投资者持有50万份额,机构投资者持有占2.56%,个人投资者持有2030万份额,个人投资者持有占97.44%,总份额2080万份。
基金市场表现方面
截至1月17日,新华纯债添利债券发起C(519153)最新市场表现:公布单位净值1.0968,累计净值1.5045,最新估值1.0966,净值增长率涨0.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,新华纯债添利债券发起C收入合计4845.69万元:利息收入7390.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.02万元,债券利息收入7063.56万元,资产支持证券利息收入125.59万元。投资亏2251.36万元,其中投资收益方面,债券投资亏2199.67万元,资产支持证券投资亏51.7万元。公允价值变动亏347.02万元,其他收入53.17万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
新华纯债添利,第二季度