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1月14日诺安优化配置混合累计净值为1.6563元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-02-06 19:22:19 来源：互联网作者：佚名

摘要： 1月14日诺安优化配置混合累计净值为1.6563元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日诺安优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。基金市场表现方面截至1月14日，

　　1月14日诺安优化配置混合累计净值为1.6563元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日诺安优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至1月14日，该基金累计净值1.6563，最新单位净值1.6563，净值增长率涨1.12%，最新估值1.638。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，期末基金资产净值9294.04万元，期末单位基金资产净值1.71元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计21.97万，所有者权益合计9294.04万，负债和所有者权益总计9316.01万。

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